Если биткоин когда-либо достигнет 250 000 долларов и упадет на 70%, СМИ будут пестрить заголовками «Биткоин – это мертвый проект. Теперь он стоит всего лишь 75 000 долларов».
Сегодня наш материал мы разделим на три части. В первой разберем биткоин технически, во второй поговорим про on-chain информацию, которая показывает какие-то рекорды для главной криптовалюты, и в третьей обсудим хорошие новости связанные с биткоином и его принятием.
Итак, цена биткоина два дня назад не смогла найти поддержку выше 46 000 долларов и откатилась до 44 000, оттолкнувшись от уровня 0,5 по коррекции Фибоначчи (график 1).
График 1
Из-за этого многие заговорили про так называемый «отскок дохлой кошки», другими словами, ложный отскок цены на падающем тренде, после которого цена актива продолжает падать. Выглядит он так, как изображено на этой схеме (график 2), после достижения точки 2 мы наблюдаем отскок к точке 3.
График 2
Обычно это 50% отскок, но так происходит в теории, на практике же цена биткоина обычно возвращается не к 0,5, а к 0,618 по Фибоначчи, поэтому многие ожидали откат цены биткоина до уровня 0,382 по Фибоначчи. Тем более что мы уже говорили об этом уровне, когда обсуждали индикатор CPR (график 3).
График 3
Мы говорили о том, что цена биткоина должна коснутся первой цели по CPR, а затем откатится от нее (график 4).
График 4
В принципе, так это и происходило. Откат же должен стремиться к нижней цели по CPR. Это почти совпадает с уровнем 0,382 по Фибоначчи. Поэтому мы не удивимся, если увидим еще один откат до 42 000 долларов (график 5).
График 5
Этот уровень очень важен и тем, что с самого начала года выступал то сопротивлением, то поддержкой несколько раз и сейчас в этом моменте ему очень важно остаться новой линией поддержки, если мы хотим увидеть продолжите роста биткоина. С первого раза этот уровень точно не провалится и мы вполне можно увидеть тот самый рост биткоина до уровня 0,618 по Фибоначчи. Обычно так это и происходит, в таких ситуациях. Это около 50 000 долларов за монету. Так же на этот же уровень нам указывает индикатор CPR, вот вторая цель как раз таки на 50 000 долларах и находится, почти на том же самом 0,618 уровне по Фибоначчи (график 4). Именно поэтому сейчас 42 000 долларов должны остаться сильной поддержкой для того, чтобы биткоин оставался в растущем тренде. Возвращаясь к теме «отскока дохлой кошки», о которой сейчас многие начинают спекулировать. Они называют происходящий рост на рынке ничем иным как EXIT PUMP (график 6).
Что это такое? Это так называемый PUMP перед тем, как выйти из актива. Обычно он происходит из-за того, что большой игрок пампит цену актива зная, что это будет легко, так как большинство момент выведены из бирж, что провоцирует создание искусственного дефицита. Мы ведь наблюдали большие рекордные выводы монет биткоина с бирж. Как только памп набирает обороты и все больше людей включается в него, киты просто берут и разгружается на ничего не подозревающую толпу. Вот об этом сейчас и говорят многие. Чтобы опровергнуть это, достаточно взглянуть лишь на один график (график 6).
График 6.1
Мы видим на нем, что в отличие от вот этого «отскока дохлой кошки» в конце 2017 начале 2018 годов (график 6.1), долгосрочные холдеры сейчас совсем не хотят выходить из биткоина, они продолжают держать свои монеты. За эти пики продаж отвечают только те холдеры, которые купили биткоин 3 или 6 месяцев назад.
Теперь мы хотим пройтись по on-chain метрике. Можно любить биткоин или ненавидеть его, но больше никак не получиться игнорировать один факт (график 7).
График 7
Тот самый факт, что биткоин является самым быстрорастущим, в плане принятия, активом созданным человечеством. Его принятие растет быстрее любой другой технологии до него. Быстрее принятия интернета, мобильной связи, кредитных карточек и т.д. – сеть биткоина добавила 1,2 миллиона пользователей за последние 30 дней. Это делает этот месяц самым быстрорастущим для биткоина за всю его историю.
Crypto.com также провел расследование, итоги, которого опубликовал в отчете в июне этого года. По результатам этого исследования на конец июня 2021 года криптовалютами пользуется больше, чем 220 миллионов пользователей, а это в 2 раза больше, чем всего лишь на всего полгода назад. Справедливости ради принятия эфириума также растет, и иногда даже быстрей чем биткоина, особенно в последние месяцы.
Например, в июне 2021 года рост принятия эфириума был почти в 3 раза больше, чем биткоина – 16,1% против 5,8% (график 8).
График 8
Скорее всего это благодаря тому, что эфириум наконец приобретает дефляционную природу, каждая операция с эфиром теперь сжигает какое-то количество монет тем самым уменьшая его предложение. Некоторые аналитики говорят, что именно это поможет эфириуму наконец-таки обогнать биткоин, но это тема уже для другого материала. Кто-то посмотрит на это все и скажет: «Ну все понятно, я не успел. Эта технология уже слишком раскрутилась и набирает бешеные темпы развития значит уже поздно.» Что ж , Вы не правы. Посмотрите на эту визуализацию глобальной рыночной капитализации различных активов (график 9).
График 9
Попробуйте найти здесь биткоин, где же биткоин? Биткоин находится здесь в самом низу и ему почти не важно, насколько он маленький. Далее идет золото – это 11,5 триллионов долларов капитализации. Мы до сих пор убеждены, что капитализация биткоина, как цифрового золота, рано иди поздно просто обязана быть больше, чем у золота, его устаревшего аналога. Биткоину для этого нужно сделать всего лишь около 10-15 иксов от текущих. Исходя из этого, если он сейчас стоит 44 000 долларов его потенциала вполне хватит на то, чтобы стоить 440 000 долларов, пусть и не в этом году и даже не через 5 лет, но все же этот потенциал есть. Если посмотреть еще дальше, даже золото кажется совсем уж лилипутом. Фондовый рынок, например, весит почти 110 триллионов долларов, как 10 капитализаций золота. Биткоину до таких отметок нужно сделать около x100. Из всего этого богатства: золота, денежного предложения, деривативов, фондовых рынков и т.д., биткоин занимает всего лишь 1%. Даже чуть меньше, вот настолько это ранняя технология, вот на столько мы все еще в начале.
А теперь представьте себе, когда эти триллионы начнут перетекать в биткоин и криптовалюту, что произойдет с ними? Представь себе этот потенциал. Уил Клемент, биткоин-аналитик, поделился этим графиком, который отображает количество монет, удерживаемых кошельками от 10 до 100 000 биткоинов (график 10).
График 10
Как мы видим с 19 мая этого года кошельки постепенно покупали биткоины, при этом приблизительно 17 июля этого года покупки биткоина этими крупнейшими кошельками значительно ускорились. За время падения биткоинов они купили 269 450 биткоинов. Столько монет они по факту отобрали у тех, кто в панике фиксировал убытки на падении от 60 000 до 28 000.
Следующий график также подтверждает предыдущий (график 11).
График 11
Мы видим здесь, что 17 июля значительно вырастала активность крупных игроков и продолжает расти сейчас. Джордж, с канала CryptosRUs, поделился также еще одним индикатором, который показывает рост накопления у долгосрочных холдеров, вот здесь (график 12).
График 12
График 12.1
Мы видим, что этот показатель сейчас находится на исторических пиках за последние три года, с сентября 2018 года. Покупка долгосрочными холдерами прямо сейчас взрывается, причем она начинала взрываться еще вот на этом падении (график 12.1).
Пройдемся по хорошим новостным поводам. Несколько дней назад стало известно, что компания, которая управляет инвестициями Neuberger Berman заинтересовалась биткоином. Она уже отправила заявку на выпуск фонда с помощью, которого хочет получить доступ к инвестициям «Цифровые активы», в частности это биткоин и эфириум. Компания собирается использовать их в качестве защиты от инфляции. Интересно, что эфириум до августа был инфляционным активом, но теперь, после хардфорка, его природа становится дефляционной. Учитывая это и его расширенный функционал, мы можем ожидать больше компаний выбирающий эфир кроме биткоина в качестве средства против инфляции доллара и других фиатных валют. Кстати говоря, эта компания владеет активами на суму 402 миллиарда долларов, так что это далеко не маленькая инвестиционная компания, поэтому ее интерес к биткоину это очень большей позитивный момент для главной криптовалюты.
Также стало известно, что автомобильная страховая компания Metromile заявила о том, что купила биткоины на сумму 1 000 000 долларов. Кроме этого, в компании сообщили, что вскоре внедрят платежные решения позволяющие использовать биткоины для страховки оплаты и выплат. Также они намерены вложить еще 10 миллионов долларов в биткоин. Конечно, это не 1,5 миллиарда от Tesla, но их доход составляет 140 миллионов долларов в год, а суммарное вложение биткоин будет оцениваться в 11 миллионов долларов. Это означает, что они вложат 15,5 % своих доходов в биткоин и вот это уже достаточно много, это очень смелое решение, а значит компания уверена в биткоине, иначе бы на такое не пошла. Главный смысл в этой новости даже не объеме средств, они небольшие, а именно в принятии актива такими компаниями.
Крупнейшая сеть кинотеатров в мире AMC теперь принимает биткоины и будет продавать билеты за главную криптовалюту. Только в США таких кинотеатров AMC можно найти 593 штуки, это только в Америке. Компания мотивирует принятие биткоина тем, что хочет увеличить продажи на фоне борьбы с экономическими последствиями коронавируса. Конечно, мы бы никогда в жизни не потратили бы биткоин на билет в кинотеатр, но это мы. Многие же с удовольствием будут покупать товары и услуги за цифровые, монетки. В любом случает это еще один большой социальный фактор, в пользу того, что биткоин это не что-то там в интернете, а вполне себе законное платежное средство. Его принимают некоторые страны и многие компании по всему мир.
И наконец последняя новость, связанная с Илоном Маском, но косвенно. Возможно если в ней покопать поглубже можно найти кое-что интересное, мы попробуем это сделать и, если что-то найдем, то обязательно расскажем вам в дальнейшем. Пятый по размеру банк в США объявляет сотрудничество с криптовалютной биржей Coinbase, а также в их партнерстве будут участвовать компании Илона Маска Tesla и SpaceX. Это уже интересно, если вспомнить о том, что говорил Илон Маск на счет биткоина, что он собирается интегрировать его в умные дома, в солнечные батареи, даже в свои электромобили. Вот это партнерство явно не является случайным, пока что подробностей почти нет. Известно только то, что банки Coinbase хотят запустить не только крипто сервис для своих клиентов, который позволит им инвестировать в криптовалюту, но и создать свой собственный крипто проект. Также они хотят внедрить блокчейн в банковскую инфраструктуру для масштабирования транзакций и других банковских операций.
Как мы видим не все банки настроены против криптовалют. Пятый по размеру банк в США, например, показывает большое желание менять свою инфраструктуру с помощью криптовалюты. Также вспомним о том, что JPMorgan и BNY Mellon, тоже крупные банки, работают над собственными крипто сервисами и готовы запустить их к концу этого года. Мы видим, что криптоцунами приближается и захватывает все больше и больше финансовых организаций несмотря ни на что. Его уже в принципе никак не остановить, можно только пережить его, а для этого нужно его принять и адаптироваться к новым технологиям, а не бороться с ними.
