Сегодня мы хотим обсудить цену биткоина, которая зависает на уровне 40 000 долларов. Обсудим что может произойти в краткосроке и в долгосроке. Также мы хотим окунуться в тему, которую мы обсуждали ранее - покупательную способность в рынке, которая была на all time high и о том, что было доступно больше стабильных монет для покупки биткоина две недели назад чем когда-либо еще (график 1).
Мы знаем, что многие проигнорировали эту метрику, многие «медведи» проигнорировали все «бычьи сигналы», которые появлялись на On-chain метриках, пока биткоин находился на уровне в 30 000, и сейчас мы действительно наблюдаем как все отыгрывает.
График 2
Интересная метрика, которую мы сегодня увидели — это общий объем выведенного биткоина с бирж (график 2). 60 000 биткоинов покинуло биржи. «Киты» увеличивают свои позиции, они увеличивают свои ходлпозиции, долгосрочные позиции и убирают биткоин с бирж.
График 3
График 3.1
График 3.2
Давайте посмотрим на баланс на бирж сегодня (график 3). У нас один из самым больших спадов балансов на биржах криптовалют, который мы видели за довольно длительный промежуток времени (график 3.1). Прошло много времени с подобного движения, и это «бычий» признак. Когда баланс на биржах был внизу, мы были на уровне около 50-60 000 и сейчас мы опять видим этот спад (график 3.2). Это показывает нам, что вероятно мы увидим шок-предложение и увеличение цены.
Возвращаясь к тому, что мы сказали пару недель назад, про покупательную способность в рынке. Эти метрики наконец отыгрывают. На самом деле давайте начнем с коэффициента предложения стабильных монет (график 4).
График 4
У нас сейчас есть движение наверх и это важно, потому что мы видим, как стабильные монеты вновь входят в рынок. У нас только появляется это небольшое движение на верх в коэффициенте предложения стабильных монет. В последний раз, когда мы наблюдали подобный регион, это было в сентябре-октябре 2020 года перед тем, как цена биткоина ушла с 10 000 до 60 000, и мы начинаем видеть похожую динамику здесь. Вполне вероятно, что мы увидим продолжение увеличения коэффициента предложения стабильных монет. Это означает, что стабильные монеты будут вливаться в рынок и соответственно биткоин вполне вероятно войдет в долгосрочный позитивный тренд.
Следующая метрика – это коэффициент потока стабильных монет за последние 30 дней (график 5).
График 5
Когда вы видите эти большие зеленые всплески это значит, что стабильные монеты выходят из рынка, а большие красны всплески – это стабильные монеты входят в рынок - поток стабильных монет. С октября 2020 г. до января-февраля 2021г. у нас была огромная зона продолжительного вливания стабильных монет в рынок и это вылилось в очень длительный резистивный тренд. И мы начинаем наблюдать подобное вновь. Две недели назад мы отметили, что стабильные монеты начинают вливаться в рынок и вот почему мы удерживаем 30 000, и что это очень вероятно, что мы удержим 30 000 учитывая, что «киты» вливают свои стабильные монеты в рынок на 30 000.
Как только мы начнем наблюдать как коэффициент потока стабильных монет будет подниматься над этим нейтральным уровнем и начнет пробиваться наверх опять, вот тогда можно будет начать задумываться о том, что возможно, биткоин нашел вершину. Возможно, мы поднимемся на 60 000 опять и там мы встретим некоторые отторжения, но пока, на следующие несколько недель и месяцев, мы ожидаем продолжение роста и продолжение вливания стабильных монет.
Следующая метрика – биткоин против покупательной способности (график 6).
График 6
Мы уже показывали вам, что у нас сейчас больше потенциальной покупательной способности в рынке, чем когда-либо ранее, и эта метрика показывает, что скорее всего мы увидим прирост, учитывая что покупательной способности на периферии больше, чем когда-либо ранее. Мы только что увидели огромный красный всплеск потому, что «киты» начинают вливать свои стабильные монеты. Посмотрите на этот огромный красный всплеск от вливания стабильных монет. Они активно закупаются сейчас и ожидают, что это будет продолжаться некоторое время. Вероятно мы увидим так же, как и в этой области стабильные монеты будут вливаться в рынок. Вся эта потенциальная покупательная способность, скорее всего, появится вот - здесь на верху. Мы будем продолжать наблюдать как много стабильных монет вливается в рынок и вероятно это спровоцирует следующий долгосрочный позитивный тренд. Потенциальная покупательная способность медленно становится реальной покупательной способностью вот почему цена показывает себя так хорошо и вот почему мы продолжаем удерживать все более высокие уровни на этом невероятном семидневном зеленом движении.
Также нисходящий тренд объема начинает пробиваться (график 7).
График 7
Он не обязательно уже пробит и нам надо подняться над 42 000. Уровень в 42 000 будет основной поворотной точкой в этом тренде. Мы все еще не поднялись над ней и это ключевая цена с января. Так же 41 000, с восстановления после падения, и сейчас мы к ней вновь приближаемся. Нам нужно подняться над этим регионом, а тем временем мы не будем удивлены если мы вернемся на 36 000 и протестируем сопротивление перед тем, как получить прорыв. Немного волатильности вполне ожидаемо. У нас была прекрасная прошедшая неделя. Небольшая коррекция перед основным прорывом вполне нормальная ситуация и в долгосроке все выглядит довольно хорошо.
На недельном графике у нас есть сигнал разворотила – это параболический Stop and Reverse индикатор на недельном графике вместе со свечами Hekanashi (график 8).
График 8
График 9
Интересно то что, если вы откроете Stock‑to‑Flow сейчас, то заметите, что мы как бы возвращаемся на путь (график 9). Мы немного ниже, чем должны быть, но у нас есть шанс вернуться на путь, по-нашему мнению.
Есть еще пара вещей, на которые можно посмотреть. Если вы зайдете на checkonchain.com и откроете циклы биткоина и посмотрите на прирост с предыдущего пика рынка, то заметите фиолетовую линию — это нынешний «бычий» рынок и оранжевую линию — это «бычий» рынок 2017.
График 10
Мы идем в ногу практически идеально с «бычьим» циклом 2017 года. Цикл не удлиняется и не укорачивается, он на самом деле идеально совпадает. Мы считаем, что это очень интересно.
Если мы пробьемся над 42 000 и закрепимся, это будет нашим последним подтверждением того, что мы на пути к вероятному полному установлению биткоина и потенциальному тесту all time high и также потенциально установлению нового all time high. Определенно следите за объемом на дневном графике и, если мы увидим всплеск объема он может совпасть с пробитием 42 000.
